摘要：中东地缘政治形势的最新进展正朝着此前商场忧虑的方向开展——不仅仅是短期冲击，而是重塑全球财物定价逻辑。上星期，抛售潮几乎席卷全球各类财物，地缘政治抵触加重了商场压力...
中东地缘政治形势的最新进展正朝着此前商场忧虑的方向开展——不仅仅是短期冲击，而是重塑全球财物定价逻辑。上星期，抛售潮几乎席卷全球各类财物，地缘政治抵触加重了商场压力，而商场本身已因人工智能（AI）忧虑带来的冲击以及对信贷商场潜在裂痕的忧虑而承压。不断晋级的形势令投资者堕入两难境地：一方面是油价高企引发新一轮通胀的危险，另一方面是美国劳动力商场降温的迹象。
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9日WTI原油期货一度打破111美元/桶。 日韩股市均跌超6% 两油双双打破100美元大关引发投资者对通胀反弹及经济增加放缓的深度忧虑，再度冲击日韩股市和其他亚太主要股指。 周一早盘，日经225指数和韩国归纳KOSPI指数双双暴降逾6%，领跌亚太股市。澳大利亚S&P/ASX 200指数早盘相同跌落3.68%。 日本日经225指数跌落6.05%，自2月6日以来初次跌破53000点大关，东证指数跌落5.27%。软银集团是该指数中跌幅最大的个股之一，跌幅接近10%；芯片相关股票，如爱德万测验（Advantest）和拉塞尔泰克（Lasertec），也分别跌落超越10%和9%。 继上星期跌落11%后，韩国归纳KOSPI指数周一暴降逾8%，领跌亚太股市。芯片巨头三星电子和SK海力士再次成为连累该基准指数的最大因素，跌幅均超越10%。暴降再度触发熔断机制，韩国买卖所暂停了KOSPI股票买卖20分钟。该指数上星期三暴降逾12%，创下单日最大跌幅，也曾触发熔断机制。
韩国归纳KOSPI指数周一暴降逾8% 媒体数据显示，外国基金在上星期已净卖出14万亿韩元后，周一上午，继续净卖出超越1万亿韩元的韩国KOSPI指数股票。 贝莱德的首席投资官里德尔（Rick Rieder）称：“因为中东形势的影响和继续时间存在很大的不确定性，商场明显处于严峻状态，其对经济和重要商场因素的潜在影响规模很广。这些事情导致商场某些范畴呈现剧烈动摇，因为商场参与者明显正在寻求削减超配头寸或对冲潜在危险。” 财物管理机构Fibonacci Asset Management Global的首席执行官（CEO）郑仁允（Jung In Yun）表明：“关于韩国股市而言，这又是糟糕的一天，因为投资者忧虑中东抵触可能会继续比预期更长的时间。现在最慎重的做法是削减投资。”他说，中东抵触对亚洲股市的影响尤为严峻，部分原因是该区域依靠经由霍尔木兹海峡的燃料运输。同时，因为投资者从AI热潮中获利了结，韩国股市继续接受抛售的重压，AI热潮此前曾推进韩国科技股大幅上涨。不过，他补充称：“这（抛售）只是一种战略性办法，很多人都在重视何时才是重返商场的最佳时机。” 全球股债齐跌 亚太买卖时段，美股期货也继续大幅下挫。道琼斯工业指数期货跌落约1.9%，跌幅超越900点。标普500指数期货跌落1.9%，纳斯达克100指数期货跌落约2.3%。上星期，道琼斯工业指数创下近一年来最大单周跌幅。加密钱银同步继续跌落。美元作为此次中东形势晋级期间的避险首选，几乎对所有主要钱银均呈现上涨。彭博美元现货指数周一上涨0.5%。 “鉴于美元的避险位置以及美国作为能源净出口国的位置，美元是当前环境下最大的受益者。”澳大利亚联邦银行战略师孔（Carol Kong）称，“美元未来能走多远取决于抵触的深度和继续时间，而这依然高度不确定。” 美元避险特点得到凸显的同时，因为忧虑油价飙升会加重通胀，另一种传统避险财物美国国债价格在上星期五疲软的非农就业报告公布后短期上涨，随即再度回落。基准10年期美债收益率今年以来继续攀升。其他全球债券中，对方针较为敏感的澳大利亚3年期国债收益率飙升至2011年以来的最高水平，德国国债期货也跌至近15年来的最低点。 亚德尼研讨（Yardeni Research）的总裁亚德尼（Ed Yardeni）表明，油价飙升可能会引发股市回调而非熊市，但熊市也并非不可能。如果投资者开始预期滞胀，那么熊市呈现的可能性就更大。 JonesTrading的首席商场战略师奥罗克（Michael O’Rourke）更称：“股市反应最糟糕的时期尚未到来。在获得一些切实利好消息之前，我估计商场避险情绪会继续高涨。”
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